Paiement des factures fournisseur
Il s'agit ici de pouvoir payer vos factures, c'est à dire le contraire de Émettre des factures clients. Il peut s'agir de payer une commande de chambre air à un fournisseur comme de rembourser un bénévole qui serait allé acheter du café en prenant de l'argent dans la caisse. Si le bénévole (ou le salarié) a avancé les frais, la procédure sera différente (voir "Remboursement de note de frais).
Payons donc nos factures :
- Allez dans le menu "Comptabilité" en haut, puis "Fournisseur" et "Factures fournisseur" dans le sous menu latéral.
- Cliquer sur "Créer"
- Sélectionnez le fournisseur, si celui-ci n'existe pas (bien vérifier) faire "Créer et modifier" et renseignez les coordonnées du fournisseur.
- Renseignez la date de facture
- Cliquez ensuite sur "Ajouter un élément"
- Renseigner l' "article", la description se rempli automatiquement.
- Choisir le compte approprié ou le créer si besoin. Le choix de ce compte est très important dans la mesure où il faut par exemple que le café acheté par le bénévole soit toujours imputé au même compte.
- Renseignez le prix unitaire.
Si vous faites "enregistrer" votre facture est enregistrée en mode brouillon. Si vous faites "Valider" votre facture passe en statut "Ouverte".
Une fois votre facture validée, faites alors "Payer". Renseignez la "Méthode de paiement" et la période si besoin.
Votre facture est alors payée.
Vous pouvez consulter la liste des factures dans le même sous-menu "Fournisseur" > "Facture fournisseur". Notez que vous pouvez consulter cette liste avec différentes vues : liste, formulaire, calendrier et graphique.