Effectuer le rapprochement bancaire

Une fois que le relevé bancaire est saisie dans la Burette (soit à la main soit en ayant convertie en l'export depuis la banque dans un tableur CVS compatible Burette), laBurette permet de faire un rapprochement bancaire entre une somme (reçue/sortie) sur le compte bancaire et une facture (client/fournisseur). Cela permet de passer la facture à l'état 'payée' automatiquement. Pendant le rapprochement Bancaire, la Burette propose pour chaque ligne du relevé bancaire d'associer cette ligne à une ou des factures.

Depuis l'interface web de la burette : Comptabilité > Relevés bancaires

Objectif : que les pastilles de toutes les lignes du relevé bancaire deviennent vertes (dans les onglets factures clients et fournisseurs, les lignes passent en payée)
Logique : faire le plus facile d’abord et laisser les cas spécifiques de côté

Pour chaque lignedu relevé bancaire :

renseigner client ou fournisseur + renseigner le champs partenaire
cliquer sur les pastilles pour voir le détail : faire le ménage, supprimer les lignes inutiles grisées si elles n’ont pas de lien
vérifier le partenaire
vérifier le compte

A savoir: si vous utiliser

Trainline: envoie une facture à la fin du mois : on attribue le bon montant sur l’écriture comptable du mois Vérifier avec le montant de l’ajustement, vérifier que ce soit à 0

Sort du cas général, vigilance ou à mettre de côté :

Paiements en double/remboursement : peut être délicat, voir avec une personne référente
Factures manquantes : saisir les factures (et le/la partenaire) puis revenir au rapprochement bancaire
Attention : Tout ce qui est remise de chèque, on laisse en rouge et on touche pas, on vérifie que c’est un compte 58
URSSAF : cas spécifique : ajustements à faire dans les options de paiement
- dans écart de règlement : « lettrer la balance »
- choisir le compte de pertes et de profits : en fonction de si c’est à notre profit ou à leur profit (658800 = perte / 758800 profit)
- commentaire de l’ajustement : « arrondi » → Laisser les cas compliqués et les doutes en rouge pour pouvoir en discuter /voir plus tard